北京千岱岱投资管理有限公司

Beijing Qian DaiDai Invest Management Ltd

Category: 千岱鑫龙

千岱鑫龙基金开放日净值公告

千岱鑫龙私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年6月30日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱鑫龙私募证券投资基金
基金简称:千岱鑫龙
基金编码:S35773
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

基金管理人与基金外包及托管方在估值规则上存在重大分歧,导致对估值存在重大误差,基金份额净值误差级别为0.1%以上,管理人保留日后更正估值的权利。

 

 

千岱鑫龙基金净值公告

 

1.千岱鑫龙基金净值没有与托管行核对过,只做参考
2.千岱鑫龙基金的转托管和转外包清算服务:还在银行、券商审批的最后阶段;通过审批,还需要完成基金业协会基金从新备案