北京千岱岱投资管理有限公司

Beijing Qian DaiDai Invest Management Ltd

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千岱6号基金开放日净值公告

千岱6号私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年9月10日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱6号私募证券投资基金
基金简称:千岱6号
基金编码:S80583
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

 

 

 

千岱5号基金开放日净值公告

千岱5号私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年9月10日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱5号私募证券投资基金
基金简称:千岱5号
基金编码:S80582
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

 

 

 

千岱3号基金开放日净值公告

千岱3号私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年6月2日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱3号私募证券投资基金
基金简称:千岱3号
基金编码:S39699
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

 

 

 

千岱2号基金开放日净值公告

千岱2号私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年4月30日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱2号私募证券投资基金
基金简称:千岱2号
基金编码:S34891
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

 

 

 

千岱鑫龙基金开放日净值公告

千岱鑫龙私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年6月30日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱鑫龙私募证券投资基金
基金简称:千岱鑫龙
基金编码:S35773
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

基金管理人与基金外包及托管方在估值规则上存在重大分歧,导致对估值存在重大误差,基金份额净值误差级别为0.1%以上,管理人保留日后更正估值的权利。

 

 

千岱红五星基金开放日净值公告

千岱红五星私募证券投资基金开放日净值公告
基金成立日:2015年5月20日
开放日净值日期:2018年2月28日
基金名称:千岱红五星私募证券投资基金
基金简称:千岱红五星
基金编码:S35588
基金管理人:北京千岱岱投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司

基金管理人与基金外包及托管方在估值规则上存在重大分歧,导致对估值存在重大误差,基金份额净值误差级别为0.1%以上,管理人保留日后更正估值的权利。

 

 

关于北京千岱岱投资管理有限公司旗下产品实施增值税政策的公告

  根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)中的规定,自2018年1月1日起,本公司旗下所管理的公募基金及资管产品(以下简称“产品”)运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。

  根据上述法律法规、各类监管文件要求,作为管理人,自2018年1月1日起(含)本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会使相关产品净值或实际收益降低。敬请广大投资者知悉。

  增值税法律法规、税收政策如发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

  特此公告。

北京千岱岱投资管理有限公司
2017年12月29日

千岱6号基金净值公告

 

1.千岱6号基金净值没有与托管行核对过,只做参考
2.千岱6号基金的转托管和转外包清算服务:还在银行、券商审批的最后阶段;通过审批,还需要完成基金业协会基金从新备案

千岱5号基金净值公告

 

1.千岱5号基金净值没有与托管行核对过,只做参考
2.千岱5号基金的转托管和转外包清算服务:还在银行、券商审批的最后阶段;通过审批,还需要完成基金业协会基金从新备案

千岱3号基金净值公告

 

1.千岱3号基金净值没有与托管行核对过,只做参考
2.千岱3号基金的转托管和转外包清算服务:还在银行、券商审批的最后阶段;通过审批,还需要完成基金业协会基金从新备案

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